Actions énergétiques à acheter : 7 jeux énergétiques pour 100 $ de pétrole en 2022

Il y a un peu plus d’un an, le secteur du pétrole brut semblait être au bord du précipice. Parce que le nouveau coronavirus a essentiellement fermé l’activité économique mondiale, personne ne voulait honorer ses contrats énergétiques. En conséquence, les prix du pétrole ont chuté en dessous de 0 $ pour la première fois de l’histoire. Naturellement, c’était une mauvaise nouvelle pour de nombreuses actions énergétiques.

Avance rapide jusqu’au présent, cependant, et les États-Unis et le reste du monde ont généralement bénéficié d’une reprise. Certes, nous ne sommes toujours pas sortis du bois. En particulier, la nouvelle variante Delta Plus de Covid-19 a suscité des inquiétudes. Pourtant, l’essentiel est que les actions énergétiques pourraient reprendre leurs activités.

Ce récit a également récemment reçu un élan majeur lorsque les analystes de Bank of America ont prévu qu’une forte reprise de la demande dépassant l’offre au cours des prochains mois pourrait conduire à des prix du pétrole atteignant 100 $ le baril l’année prochaine. Cela aurait des implications très positives pour les stocks énergétiques. Mieux encore, d’autres preuves suggèrent que le pétrole atteignant des prix à trois chiffres est une proposition réaliste en raison de phénomènes tels que les « dépenses de vengeance ». C’est-à-dire que les personnes qui se sont vu refuser l’achat de biens et de services par la pandémie le feront désormais pleinement. Cette activité accrue soutient le cas des jeux d’énergie.

Enfin, cependant, le gouvernement fédéral s’est également impliqué dans le récit de la reprise énergétique d’une manière sans précédent. L’ancien président Donald Trump et le président Joe Biden ont tous deux facilité les paiements directs au peuple américain. Ainsi, avec des fonds économisés pour la « vengeance » et maintenant de l’argent « gratuit » de l’Oncle Sam, les dépenses devraient sûrement augmenter. Cela finira par se répercuter sur ces actions énergétiques à acheter.

Exxon Mobil (NYSE :XOM)
Phillips 66 (NYSE :PSX)
TotalEnergies (NYSE :TTE)
NextEra Energy (NYSE :NÉE)
Énergie de floraison (NYSE :ÊTRE)
Huile Marathon (NYSE :MRO)
Lukoil (OTCMKTS :LUKOY)

Cela dit, alors que les prix du pétrole pourraient certainement atteindre 100 $ l’année prochaine, gardez à l’esprit que cette histoire pourrait être plus lente en 2023 et au-delà. Il reste à établir si cette demande accrue est la nouvelle norme ou simplement un phénomène ponctuel comme la revanche du commerce de détail. Ainsi, même avec l’optimisme actuel envers l’énergie, il est préférable de rester vigilant.

Exxon Mobil (XOM)

Source : Michael Gordon / Shutterstock.com

Pour la plupart, 2020 n’a été une bonne année pour personne. Cela s’est également étendu à plusieurs sociétés, dont Exxon Mobil. Historiquement, l’action XOM a été l’une des actions énergétiques les plus fiables à acheter en raison de son influence économique et politique massive. Cependant, ce nom a perdu de son lustre quelques années après le début de la Grande Récession.

Mais 2020 a été particulièrement difficile pour Exxon. Non seulement l’industrie a subi une catastrophe à cause de la pandémie, mais XOM a également subi l’ignominie d’être expulsé du Moyenne industrielle Dow Jones. Aujourd’hui, le seul stock d’énergie pure-play sur cette liste vénérable est maintenant Chevron (NYSE :CVX).

Là encore, des actions comme Exxon pourraient bientôt commencer à mieux performer car (vraisemblablement) une grande partie des mauvaises nouvelles s’est déjà répercutée sur le prix de l’unité d’actions. En règle générale, cette dynamique s’est avérée vraie pour XOM, qui est sur une lancée depuis qu’il a atteint un point bas à la fin de l’année dernière.

À l’horizon 2022, je m’attends à ce que la dynamique soit forte pour le stock XOM en raison de l’effet de correction à la hausse de la demande des consommateurs.

Phillips 66 (PSX)

Station d'essence Phillips 66 (PSX) pendant la journée

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Le résultat de ConocoPhillips (NYSE :FLIC) en se détachant de ses actifs intermédiaires et en aval, Phillips 66 bénéficiera directement de la reprise de la demande des consommateurs — en supposant, bien sûr, que la tendance reste robuste. Aux États-Unis, Phillips 66 commercialise « de l’essence, du diesel et du carburant d’aviation dans environ 7 550 points de vente indépendants dans 48 États ».

Avec son homonyme, cette sélection d’actions énergétiques commande de nombreuses autres marques comme Conoco et 76. En d’autres termes, à mesure que le volume de trafic augmente, le prix de l’action PSX devrait également augmenter. Et, en regardant divers points de données du Bureau of Transportation Statistics, c’est certainement l’un des stocks d’énergie que vous souhaitez conserver sur votre liste restreinte.

Par exemple, le nombre de personnes qui choisissent de rester à la maison devrait progressivement diminuer jusqu’aux normes d’avant la pandémie. De plus, le nombre total de voyages effectués en 2021 se rapproche des niveaux observés en 2019. Enfin, des comparaisons positives dans le domaine des voyages en avion sont de bon augure, en particulier pour des entreprises comme Phillips 66 qui proposent les deux types de voyages.

TotalEnergies (TTE)

gros plan des oléoducs au coucher du soleil

Source : Shutterstock

Bien que la majeure partie de cette discussion sur les actions énergétiques à acheter se concentre sur les marchés nord-américains, il est important de réaliser que la demande d’un rebond des consommateurs a également un impact sur de nombreuses autres régions. L’une des plus importantes de ces régions est l’Europe occidentale. C’est de bon augure pour TotalEnergies, une multinationale française intégrée du pétrole et du gaz.

Principalement, l’Europe abrite bon nombre des destinations touristiques les plus recherchées – et la France possède sans doute le vaisseau amiral avec Paris. Comme vous le savez probablement, lorsque la crise de Covid-19 a commencé à se propager à travers le monde, les gouvernements ont partout imposé des mesures de verrouillage strictes. Cela a transformé des villes toujours animées comme Paris en de véritables villes fantômes. Bien sûr, cela a nui à la demande de carburant, ce qui a également brièvement dévasté le stock de TTE.

Maintenant, cependant, ces mêmes destinations chaudes devraient bénéficier du récit de « dépenses de vengeance ». Selon les données de TomTom.com, les niveaux de trafic par rapport à 2019 ont fortement rebondi à Paris depuis début avril.

NextEra Energy (NEE)

Site Web Nextra Energy (NEE) sur un écran de téléphone mobile

Source : madameF / Shutterstock.com

Parce que nous parlons de prix du pétrole atteignant 100 $, cette discussion se concentre naturellement sur les actions énergétiques liées à l’industrie des combustibles fossiles. Néanmoins, vous ne devriez pas ignorer les entreprises qui soutiennent les initiatives d’énergie renouvelable, telles que les actions d’énergie propre comme NextEra Energy.

D’une part, il n’est plus politiquement et socialement acceptable pour les spécialistes des combustibles fossiles de se concentrer uniquement sur le pétrole. Même les entreprises qui sont surtout connues pour leurs « carburants sales » ont commencé à passer à des alternatives plus propres. Par conséquent, le pétrole à trois chiffres ne devrait pas nuire au stock de NEE et de ses semblables.

En effet, la hausse des prix du pétrole pourrait finir par favoriser l’achat d’actions d’énergies renouvelables. Par exemple, l’une des plus grandes sources de frustration lors de la dernière accélération du marché pétrolier était le manque d’options pour les véhicules. Aujourd’hui, des entreprises comme Tesla (NASDAQ :TSLA) et Toyota (NYSE :MT) (via sa gamme Prius) se comportent très bien en raison de la hausse des prix du pétrole.

Fondamentalement, plus le pétrole devient cher, plus les véhicules électriques (VE) seront attrayants. Il semble que rien ne soutiendra une transition plus large vers les véhicules électriques que la douleur à la pompe. Ainsi, une fois que 100 $ de pétrole arriveront, vous pouvez être assuré que les gens repenseront leurs choix de conduite.

Énergie de floraison (BE)

Une image détaillée des piles à combustible à hydrogène.

Source : Kaca Skokanova/ShutterStock.com

Bloom Energy est un autre nom à considérer pour le récit global des actions énergétiques. D’un point de vue politique (et même moral), de nombreuses personnes comprennent intuitivement la nécessité d’une infrastructure d’énergie propre. Mais le problème persistant avec ce secteur a été la viabilité – en particulier, comment mettre en œuvre ladite infrastructure étant donné la nature intermittente des énergies renouvelables.

Évidemment, le vent ne souffle pas perpétuellement (sauf si vous êtes à Chicago) et le soleil ne brille pas indéfiniment. Une fois que ces sources s’estompent pour la journée, le réseau doit s’appuyer sur d’autres moyens d’alimentation. C’est là que l’argumentaire d’investissement pour les actions BE prend une tournure intrigante, grâce à sa solution de micro-réseau sous-jacente.

S’appuyant sur sa technologie de pile à combustible à hydrogène, Bloom Energy propose des solutions de stockage d’énergie et de distribution d’énergie toujours disponibles pour ses clients. Par conséquent, si le réseau principal tombe en panne, les entreprises peuvent continuer à fonctionner. Cela représente un énorme avantage de capacité.

De plus, les solutions renouvelables jouent un rôle central dans l’indépendance énergétique. Sans entrer trop profondément dans le sujet, les relations des États-Unis avec de nombreux pays sont actuellement effilochées. Par conséquent, il est impératif que nous ayons accès à plusieurs sources d’alimentation. Ce besoin profite intrinsèquement au stock BE.

Huile Marathon (MRO)

Carport de la station-service Marathon Oil (MRO) aux beaux jours avec fond de ciel bleu

Source : Jonathan Weiss/shutterstock.com

Au pire de l’épidémie de Covid-19, je ne voulais rien avoir à faire avec les actions énergétiques liées au pétrole à acheter. Avec rien d’autre que de mauvaises nouvelles qui affluaient, le cas contraire des combustibles fossiles semblait beaucoup trop risqué. Eh bien, maintenant c’est l’un de ces cas où non seulement j’avais tort, mais je suis heureux d’avoir tort.

Vous voyez, si j’avais raison à propos de l’industrie pétrolière, nous serions actuellement confrontés à des circonstances très graves. Pour être juste, j’hésite encore sur de nombreux aspects de la récente reprise économique. Espérons que nous sommes à la fin de cette crise, mais ce n’est toujours pas fini. Cela dit, le consommateur américain a généralement mieux réagi que je ne l’avais prévu.

Ainsi, si vous voulez jeter un coup d’œil spéculatif sur des sociétés énergétiques indépendantes comme Marathon Oil, je ne suis pas aussi sceptique qu’avant. Fondamentalement, si vous avez une fenêtre de temps à court terme, les actions MRO feront probablement l’affaire. C’est parce que la demande pourrait surcorriger à la hausse alors que le phénomène des « dépenses de vengeance » s’empare de l’Amérique.

Lukoil (LUKOY)

figurines miniatures de baril de pétrole et de puits de pétrole au-dessus d'une pile d'argent

Source : Shutterstock

De loin le nom le plus controversé de cette liste de valeurs énergétiques, Lukoil a toujours été un sujet de conversation difficile. Mais c’est encore plus difficile maintenant en raison du climat politique. À moins que vous n’ayez délibérément évité les nouvelles – ce que je ne peux pas vous blâmer si vous l’avez fait – vous savez probablement que les relations entre les États-Unis et la Russie (le territoire d’origine de cette entreprise) ne sont pas vraiment agréables en ce moment.

Pourtant, si vous mettez cela de côté, je pense que les investisseurs pourraient profiter d’une rentabilité importante avec les actions LUKOY. À l’approche des élections de 2020, certains conservateurs ont adopté l’idée qu’un vote pour le président Joe Biden s’apparentait à peu près à un vote pour Pékin. Mais à mon avis, le véritable bienfaiteur de la victoire de Biden est la Russie. Comme l’a rapporté le Pew Research Center, c’est le sentiment anti-Chine qui domine le discours mondial en ce moment, pas le sentiment anti-Russie.

À mon avis, cela donne à la Russie le feu vert pour exporter ses vastes ressources énergétiques vers des partenaires internationaux. De plus, les prix du pétrole augmentent juste au moment idéal pour Lukoil. Certes, il s’agit d’un récit délicat, vous devez donc négocier avec une extrême prudence. Mais si la controverse dans votre portefeuille ne vous dérange pas, les actions LUKOY peuvent vous bien traiter.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.

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