Nifty pourrait se négocier dans une fourchette de 15 500 à 16 000, Bank Nifty pourrait acheter au-dessus de 35 000 ; stratégie commerciale, perspectives

Nifty, banque astucieuse, Infosys, ICICI BankLa fourchette provisoire pour la semaine en cours devrait se situer entre 15 500 et 16 000.

Par Rajesh Palviya

Nifty a clôturé à 15722 avec une perte de 138 points sur une base hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une bougie baissière et reste dans une fourchette de 15900-15400 indiquant l’indécision parmi les acteurs du marché. L’indice évolue dans une formation Higher Top et Higher Bottom sur le graphique hebdomadaire, indiquant un biais positif.

Le schéma graphique suggère que si Nifty croise et se maintient au-dessus du niveau 15800, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux 15900-16300. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 15600, il assistera à une vente qui portera l’indice vers 15400-15300. Nifty est désormais bien placé au-dessus de ses 50 et 100 SMA, indiquant un biais positif à court terme. Nifty devrait rester dans une tendance haussière vers la zone latérale jusqu’à ce qu’il brise 15600 à la baisse. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Nifty se négocie dans la fourchette 16100-15600 avec un biais mitigé.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI et l’oscillateur de dynamique Stochastique sont tous deux devenus négatifs et sont en dessous de leurs lignes de référence respectives indiquant un biais négatif

Perspectives intéressantes sur les dérivés

Nifty au cours de la semaine en cours a vu Long Unwinding avec une baisse de prix de -146 points (-0,92 %) et une perte d’OI de -3,13 actions lac (-3,26 %) passant de 96,12 actions Lac à 92,98 actions Lac. Nifty s’est négocié avec une prime de 19 points contre 28 points, tandis que l’indicateur de sentiment PC Ratio se négocie actuellement à 1,09, ce qui est au-dessus de la ligne médiane et dans une zone confortable indiquant un biais positif. Dans Nifty, l’OI élevé du côté CALL lors de l’expiration hebdomadaire prévue le 8 juillet est à 15 800 (42,26 L), 16 000 (31,88 L) et 15 700 (28,59 L), avec 16 300 et 15 800 agissant comme une forte résistance dans laquelle il y a eu écriture de 14,66 actions Lac et 11,75 actions Lac respectivement. L’OI élevé du côté PUT est à 15 700 (27,57 L), 15 500 (27,36 L) et 15 600 (27,20 L), avec 15 600 et 15 500 agissant comme un support solide car il y a eu de l’écriture d’actions 12.13Lac et 6.77Lac actions respectivement; tandis que le niveau pivot sera de 15700 en raison d’une concentration élevée d’OI des deux côtés, c’est-à-dire Call & Put.

La fourchette provisoire pour la semaine en cours devrait se situer entre 15 500 et 16 000. Inde VIX, l’indicateur de volatilité du marché est actuellement à 12,08 % en baisse de 9,56 % sur une base hebdomadaire est presque proche des niveaux les plus bas depuis un an, indiquant une forte confiance et une stabilité dans la tendance actuelle du marché et une nouvelle descente de ces niveaux augmentera pendant plus tendance haussière sur le marché.

Perspectives astucieuses de la banque

Bank Nifty a clôturé à 34810 avec une perte de 555 points sur une base hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une bougie baissière et reste dans une fourchette de 35700-33900, indiquant l’indécision des acteurs du marché. Depuis les 5-6 dernières semaines, l’indice se consolide entre 35800 et 33900 niveaux indiquant une consolidation à court terme. Par conséquent, toute cassure de chaque côté indiquera une direction supplémentaire.

Le schéma graphique suggère que si Bank Nifty franchit et se maintient au-dessus de 35 000 niveaux, elle assisterait à des achats, ce qui conduirait l’indice vers les niveaux de 35 500 à 36 300. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 34500, il assistera à une vente, ce qui portera l’indice vers 34000-33000. Bank Nifty se négocie au-dessus des SMA de 50 et 100 jours, qui sont des moyennes mobiles importantes à court terme, indiquant un biais positif à court terme. Bank Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Bank Nifty se négocie dans une fourchette de 36 000 à 34 000 avec un biais mitigé.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI et l’oscillateur de dynamique stochastique sont tous deux devenus négatifs et sont en dessous de leurs lignes de référence respectives indiquant un biais négatif.

Perspectives des dérivés de Bank Nifty

Bank Nifty au cours de la semaine en cours a vu Short Build Up avec une baisse de prix de -537 points (-1,51%) et un ajout d’OI de 1,45lac (-7,48%) passant de 19,39 actions Lac à 20,84 actions Lac et s’échangeant à une prime de 142 points contre 124 points. Dans Bank Nifty, l’OI élevé du côté CALL à l’expiration hebdomadaire prévue le 8 juillet est à 35 000 (11,35 L), 35 500 (11,26 L) et 36 000 (9,54 L), avec 35 500 et 36 000 agissant comme une forte résistance dans laquelle il y a écrit respectivement des actions 4,91Lac et 3,45Lac. La concentration élevée d’OI du côté PUT est de 34 500 (8,39 L), 34 000 (8,29 L) et 33 500 (5,37 L), avec 34 700 et 34 800 agissant comme un support solide car il y a eu l’écriture d’actions de 3,52Lac et 3,49 Lac part respectivement. La fourchette provisoire pour la semaine en cours devrait se situer entre 34 000 et 35 500.

Stratégie astucieuse

Nifty est actuellement proche de la zone de support et comme la tendance principale est positive, la stratégie que nous proposons pour la semaine est une stratégie modérément haussière dans laquelle les traders souhaitant prendre des risques calculés pourraient initier cet écart, impliquant l’achat et la vente d’appels ayant une concentration élevée en OI et expirant le 8 juillet 2021. Avec India Vix se négociant à 12,09 % aux niveaux les plus bas depuis avril 2020 et l’écriture de Put intacte à des niveaux inférieurs offrant un support, indiquant que le ton général du marché est haussier.

Dans cette stratégie, le trader achètera un lot de 15700 CALL strike à 88 et vendra simultanément un lot de 15900 CALL strike à 17, de sorte que la sortie nette ou la perte maximale sera limitée à Rs 5,300 (71 points), tandis que de l’autre le profit secondaire sera également limité au maximum à 9 700 Rs (129 points). L’un des inconvénients de la stratégie est que les gains sont plafonnés quelle que soit la hauteur du marché, donc si Nifty expire à 15 700 ou en dessous, la prime totale de 71 points (Rs 5 300) pourrait être perdu et si Nifty expire à 15 900 ou plus à l’expiration, le gain maximum généré sera de 129 points (9 700 Rs) tandis que la stratégie commencera à afficher des bénéfices une fois que Nifty clôturera au-dessus des 15 771 niveaux.

Secteurs et valeurs à l’honneur cette semaine

Nous nous attendons à ce que les secteurs de l’informatique, de la pharmacie et de la santé, de la chimie, des produits de grande consommation, de la banque et de la finance soient optimistes lors des prochaines séances de bourse. On peut se concentrer sur des actions comme Infosys, Tech Mahindra, Aurobindo Pharma, Dr Reddy’s Laboratories, Glenmark Pharmaceuticals, ICICI Bank, Deepak Nitrite, Laxmi Organic Industries, PI Industries, Dabur India peuvent bien faire à court terme.

(Rajesh Palviya est vice-président de la recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

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